최고의 긍정적 인 스왑 속도를 가진 forex 중개인

소매 중개인이 고객의 추세를 따르는 "가장자리"를 제거하거나 줄이기 위해 일박 스왑 요금을 사용하는 방법
최근에 나는 선물 거래를위한 흥미로운 거래 전략을 발견했지만 이론적으로는 소매 Forex 거래에 적용 할 수 있습니다. 전략의 저자는 완전히 객관적이고 직접적인 규칙을 사용하여도 간단하고 완전한 추세를 따르는 & rdquo; 폭 넓은 다양성을 지닌 액체 선물 시장 그룹에서 거래되는 전략은 지난 20 년간 연평균 약 20 %의 연평균 수익을 창출했으며, 글로벌 주식 시장보다 월등히 뛰어 났으며 전문적으로 관리되는 추세에 따라 관리되는 선물 헤지 펀드.
Forex 전문가로서, 나는 소매 Forex 거래자에게 역사적으로 어떤 이익을 줄지 알 수있는 전략을 자세히 살펴 보았습니다. 결과는 소매 상인이 시장 내 존재하는 가장자리를 이용하는 것이 왜 그렇게 어려울 수 있는지를 정확히 설명하기 때문에 흥미로운 읽기를 만듭니다.
전체 공개를 위해 나는 전략 규칙을 전체적으로 재현합니다 :
위험도 : 100 일 ATR (Average True Range)은 위험 단위 1과 같아야합니다.
출품작 : 이전 50 일 중 가장 가깝게 마감 된 날짜가 끝날 때까지 길다. 이전 50 일 중 가장 가깝게 종료 한 날의 끝에서 짧음.
입력 필터 : 50 일 SMA (단순 이동 평균)가 100 일 SMA 이상일 때만 긴 항목. 50 일 SMA가 100 일 SMA 미만일 때만 짧은 항목.
출구 : 무역이 개장 된 후 가장 높은 가격 (장거리의 경우) 또는 무역이 개통 된 후 가장 낮은 가격 (반바지의 경우)에서 100 일 ATR의 3 배를 후행 중지로 사용해야합니다. 후행 중지는 & ldquo; 샹들리에 정지 & rdquo;로 계속해서 다시 계산해야합니다. 그것은 부드러운 중지가되어야합니다 : 이탈은 일일 마감이 중지 손실에 도달했거나 초과했을 때만 이루어집니다.
이 전략은 공개적으로 사용 가능한 EUR / USD 데이터를 매일 사용하여 가장 최근의 기간 (2001 년 9 월부터 2013 년 말까지) 동안 가장 유동적이고 인기있는 현물 Forex 통화 쌍인 EUR / USD에 대해 테스트되었습니다 자정 그리니치 표준시로 개장합니다.
결과는 테스트 기간 동안이 전략이 EUR / USD에서 우위를 차지함을 보여줍니다. 366 개가 넘는 거래에서 총 수익 33.85 개가 이루어졌으며 거래 당 평균 기대치는 9.25 %였습니다. 이는 평균 무역이 위험 금액과 동등한 수익을 냈으며 그 금액의 9.25 %를 더한 것입니다. 전략이 완전히 기계적이며 전통적으로 가장 실적이 좋은 추세 인 자산 클래스 (통화 쌍) 내에서 단 하나의 수단만을 나타내는 것을 고려하면 이는 그리 나쁜 결과는 아닙니다.
그러나 실제로 누릴 수있는 수익을 결정하려면 수수료와 수수료를 고려해야합니다. 가정 할 때 :
거래는 EUR / USD 선물 계약을 맺은 펀드에 의해 수행되었습니다.
거래의 4 분의 1은 롤오버 오버 & rdquo; 계약이 만료되기 전에 추가 수수료가 부과됩니다.
& ldquo; 왕복 여행 & rdquo; 무역 당 20 달러의 수수료를 지불해야했습니다.
위험 자산의 각 단위가 초기 자산 크기의 고정 1 %와 같아지면서 1,000 만 달러의 어카운트가 거래되었습니다.
총 수익은 $ 3,385,000 - 366 거래를 곱한 $ 25 각각 수수료를 나타내는 것입니다. 이는 수익률을 약 0.1 % 줄임으로써 총 수익률 33.75 %를 의미합니다. 롤 오버 전략이 완벽하지 않은 경우 추가 손실이 발생할 것으로 추정 할 수 있습니다.
소매 Forex 중개업을 사용하여이 전략을 거래하고자하는 $ 10,000의 계좌를 가진 소매 상인을 상상해보십시오. 다행스럽게도이 중개업은 매우 작은 로트 크기의 Forex 거래와 마찬가지로 매우 작은 로트 크기로 거래 될 수있는 선물 계약의 근사치에 대한 액세스를 허용하므로 확장성에 문제가 없습니다.
다음 단계는 같은 기간 동안이 전략을 EUR / USD로 이행하려고 시도하는 소매 상인을위한 거래 가능성이있는 비용을 산출하는 것입니다. 첫째로 우리는 반점 Forex를 사용하기의 비용을 볼 수있다 :
각 거래마다 2.5 pips의 스프레드가 발생합니다.
뉴욕 마감 근처에 열려있는 각 위치는 위치에 따라 다르지만 밤마다 핍의 4 분의 3을 차지하는 평균 스왑 수수료를 발생시킵니다.
단순화를 위해 pips를 기반으로 대략적인 계산을 수행 할 수 있습니다. 33.85 %의 수익 계산은 9,088 pips의 이익을 기준으로 계산되었습니다. 단독 스프레드는 2.5 pips와 336 거래를 곱한 값으로 840 pips입니다. 다음으로, 우리는 야간 교환 료를 공제해야합니다. 우리의 소매 상인은 9,889 밤에 7,417 pips를 차지할 위치를 열었습니다. 따라서 우리는 9,088 pips의 총 이익에서 총 8,257 pips를 공제해야합니다. 단 831 pips의 순이익을 남깁니다!
이 대략적인 계산을 위해 수익률이 각 핍에 균등하게 분산되었다고 가정하면 소매업 자에게 발생하는 순이익이 3.09 %로 크게 감소했습니다. 이는 1000 만 달러짜리 펀드가 33.85 %의 수익을 올린 것과는 대조적입니다 우리는 이전에 보았다.
우리의 소매 상인은 일박 스왑 비용을 발생시키지 않지만 훨씬 더 넓은 스프레드를 갖는 합성 미니 선물 계약을 구매하는 대안을 가질 수 있습니다. EUR / USD를 위해 무역 당 14 pips와 같은 것. 숫자를 다시 한 번 살펴보고 모든 거래의 4 분의 1을 롤백해야한다고 가정 할 때 소매상 인은 1480 pips의 수수료를 지불해야하며 6,412 pips의 공제액과 같습니다. 이는 2,676 pips의 순이익을 나타냅니다. 다시 모든 수익률이 각 핍에 균등하게 분배된다고 가정하면 소매업자는 9.97 %의 순 수익으로 끝납니다. 따라서 합성 미니 선물을 사용하는 것이 훨씬 수익성이 좋았지 만, 연간 1 % 미만의 수익을내는 테스트 기간 동안 연간 수익을 나타낼 것입니다! 또한, 이 수익은 대형 펀드가 누리는 금액의 3 분의 1에도 못 미칠 것입니다.
속보.
소매상들에게 왜 그렇게 황량한가? 몇 가지 이유가 있습니다. 각 이유를 면밀히 검토하면 소매업 종사자는 중개 또는 실행 방법의 잘못된 선택으로 시장의 특정 경계가 효과적으로 파기될 수 있음을 이해할 수 있습니다.
실제 선물 계약은 너무 커서 대부분의 소매 거래자가 이용할 수 없으며 전략에 따라 다각화 된 추세에서 수백만 달러 미만의 금액으로 포지션 사이징을 제대로 수행 할 수 없습니다. 미니 선물은 잠재적 인 해결책이지만, 유동성이별로 없다면 일반 선물처럼 추세를 따라 잡지 못할 것입니다. Exchange Traded Funds는 또 다른 부분적인 해결책이지만, 소매 거래자는 선물 거래소의 상당한 고객이 지불 할 수있는 20 달러 왕복 수수료를 훨씬 초과하는 적절한 시장에 접근하기 위해 어떤 종류의 스프레드를 지불해야 할 것입니다.
이것은 우리에게 확산의 화제를 가져온다. 솔직히, 소매업 자조차도 EUR / USD 자리로 바닐라처럼 악기를 왕복 여행 할 때 1 pip 이상을 지불해야하는 이유가 무엇인지 전혀 이유가 없습니다. 이보다 더 많은 대금을 청구하는 중개인에게는 유효한 변명의 여지가 없습니다. 소매 부문의 스프레드는 최근 몇 년 사이에 감소했다. 이것이 좋은 소식이지만, 예를 들어 소매 상인이 2.5 pips 대신 1 pip를 지불했다하더라도, 이는 수익성을 1.5 % 만 올렸을 것이고, 어쨌든 2001 년까지 진정으로 backdated 될 수는 없습니다.
결국, 우리는 환원 된 수익의 진정한 범인이되었습니다 : 광범위하게 오해 된 일박 스왑 율은 상세한 조사의 가치가 있습니다.
하룻밤 스왑 요금.
당신이 Forex 무역을 만들 때, 효과적으로 다른 통화를 교환하기 위해 하나의 통화를 빌리고 있습니다. 따라서 논리적으로 지불해야하는 통화에 대해이자를 지불해야하며, 그 대가로 보유하고있는 통화에 대해이자를 지급해야합니다. 일반적으로 두 통화 사이의 금리 차이가 있습니다. 즉, 미화를 나타내는 매일 밤 약간의 추가 수수료를 수령하거나 지불해야하며, 물론 환율이 1 : 1로 거의 거래되지 않기 때문에 환율이 요인입니다. 롤오버 포인트에서 환율이 정확히 동일하고 이자율 차이가없는 경우 지불하거나받을 것이 없을 시간.
때로는 차이를 지불하고 때로는 그것을받는 것처럼 보이므로 전반적으로이 스왑은 그 자체를 취소합니다. 불행하게도 다음과 같은 이유로 간단하지 않습니다.
이자율이 높은 통화는 낮은 금리의 통화에 비해 상승하는 경향이 있으므로 시간이 지남에 따라 더 긴 이자율로 통화를 빌리는 경향이 있습니다. 즉, 이자율이 높은 통화를 빌리는 경우보다 자주 지불하는 경향이 있습니다 .
소매 Forex 중개인은 특정 쌍의 길거나 짧은 고객에게 요금을 상당히 격렬하게 청구하거나 지불합니다. 많은 중개인은 이것에 대해 매우 불투명하며 각 MT4 플랫폼의 중개 사료 내에서 요금이 발견 될 수 있지만 해당 웹 사이트에 해당 요금을 표시하지 않습니다. 공정하게 말하자면, 이 요금을 계산하는 방법은 합법적으로 다릅니다. 그러나 몇몇 소매 Forex 중개인에 의해 위탁 된 일박 비율의 범위를 보여주는 myfxbook에 집계되는 테이블을 보는 경우에, 시장에있는 다양한의 감을 얻을 것이다.
이자율 차액을 부과하거나 지불하는 것 외에도 일부 브로커에는 & ldquo; 관리 & rdquo; 수수료는 금리 차이가 긍정적 인 경우라도받을 수 없다는 것을 의미합니다! 아이러니하게도, 이들은 계정 비 활동에 대해 귀하에게 청구 할 브로커와 동일한 경향이 있으며, 실제 시장에서 거의 거래가 예약되지 않는 경우 정확히 어떤 관리가 관련되어 있는지는 매우 의심 스럽습니다. 최종 결과는 고객에 대해 수수료를 더 비뚤어지게하는 것입니다.
대부분의 거래자는 레버리지가 높습니다. 즉 거래하는 대부분의 통화를 차입하고 있음을 의미합니다. 상인들은 차입금의 부정적 결과 중 하나는 그들이 특정 거래에 의존하고있는 마진뿐만 아니라 모든 차용 된 돈에이자를 지불해야하기 때문에 하룻밤 스왑 료를 밀어내는 것임을 잊는 경향이 있습니다. 물론 이것은 청구의 합법적 요소입니다.
클라이언트가 매일 열어 두는 위치에 대한 비용을 청구하는 행위는 학대에 열리는 것이 아니라 상인이 장기간의 지적인 이용으로 자신들의 이익을 위해 움직일 확률을 극적으로 줄이는 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 장기적인 트렌드 트레이딩은 적절하게 실행되면 시간이 지남에 따라 보상됩니다. 일부 소매 중개인은 대차 대조표에 추가하는 방법으로이 혐의에 대해 널리 알려지지 않은 사실을 사용하고 있으며 규제 당국은이를 반대해야한다고 말할 수 있습니다. 반면 시장의 장기적인 통계적 행동에 의해 체계적으로 시장에 진출 할 수있는 방법으로 시장을 만들 수는 없다고 할 수 있습니다. 브로커 간 차등 금리의 상당 부분이 고객이 특정 시간에 길거나 짧지 만하는 통화에 반영 될 수 있습니다. 한 브로커가 하나의 통화 쌍에서 다른 브로커보다 더 나은 거래를 제공 할 수 있지만 다른 통화는 이상하게 보일 수 있음을 알 수 있습니다.
이 영역에 대한 체계적인 연구는 매우 흥미로운 읽을 거리가 될 것입니다. 한편, 포지션을 밤새 체계적으로 유지하고자하는 소매업 종사자는 브로커를 대상으로 쇼핑 할 때 제공되는 상품에 대해 충분히 조사하고, 가격 움직임의 속도가 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있음을 인식해야합니다 그들이 활용할 수있는 추세 또는 기세 전략을
아담 레몬.
Adam은 Merrill Lynch와 6 년을 포함하여 12 년 이상 금융 시장에서 일한 Forex 상인입니다. 그는 영국의 증권 및 투자 차터 연구소 (The Chartered Institute for Securities & Investment Institute)의 기금 관리 및 투자 관리 (Investment Management and Investment Management)에서 인증을 받았습니다. FX 아카데미의 무료 강의에서 Adam에 대해 더 자세히 알아보십시오.
모든 비 ECN 중개인이 그렇게 할 것이므로 솔직히이 기사를 보는 것이 놀랄만 한 일이 아니므로 규제되고 진정한 ECN 회사와 긴장을 풀기를 원한다면 OctaFX와의 거래는 그들이 진정한 ECN 회사이기 때문에 올해의 Best ECN Broker를 수상했습니다. 그들은 훌륭한 스왑 무료 계좌를 제공하기 때문에, 우리는 아무런 혐의없이 우리가 오래 동안 우리의 상인을 유지할 수 있습니다.
2014 년 11 월 Anubavsheik.
인상적인 분석. 시스템 작동 방식을 실제로 이해하고자하는 사람은 반드시 읽어야합니다. 내 브로커가 내 수수료 청구 구조를 어떻게 구축하고 있는지 더 잘 알 필요가 있다고 생각하게 만듭니다. 하룻밤 스왑 요금이 상처를 입고 생각보다 훨씬 더 고려해야합니다. 눈을 뜨게 해줘서 고마워.
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가장 긍정적 인 스왑 율을 가진 외환 브로커
스왑 또는 롤오버는 하룻밤 사이에 미결 상태를 유지하기 위해 상인이 또는 상인에게 지불 한이자입니다.
스왑은 외환 거래의 피할 수없는 부분입니다. 매 거래마다 다른 통화를 사기 위해 하나의 통화를 빌려야하고 이자율이 적용됩니다. 모든 거래에서 상인은 빌린 통화에 대해이자를 지불하고 중개인이 구입 한 통화에 대해이자를 받는다.
예를 들어 보겠습니다. 너는 긴 AUDJPY 위치가 있고 그것을 밤새껏 열리는 유지 하십시요. AUD의 이자율이 4.5 %이고 JPY의 가치가 0.1 % 인 경우 브로커가 AUD에 대한이자를 지불하고 JPY에 대한이자를 갚고 있기 때문에 4.4 %의 스왑을 받게됩니다.
스왑 비율은 스프레드와 미끄러짐과 함께 전체 거래 비용의 구성 요소 중 하나이기 때문에 특히 장기 트레이더에 대해 외환 브로커를 선택할 때 중요합니다.
다음은 아래의 통화 쌍에 대한 최신 스왑 속도 목록입니다 : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, EURJPY, EURGBP, EURCHF, USDCAD, NZDUSD.
외환 산업 뉴스.
최신 forex 중개인.
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긍정적 인 스왑 율을 가진 Forex Pairs?
나는 매시간 거래 차트에서 주간 차트로 전환하려고 노력하고있다. 그러나 NZD / CAD (short) 거래에 대한 나의 첫 번째 시도에서 나는 거의 매일 스왑 레이트로 풀 pip를 잃어 가고있다.
내가 NZD / CAD를 오랫동안 가졌 더라면 나는 매일 거의 완전한 핏을 얻고 있었을 것입니까?
내가 거래하기 전에 어떻게 알아낼 수 있습니까? 내가 거래하는 여러 쌍 중 하나에 대한 설정을 보면, 내가 길고 짧게 거래하기 전에 스왑이 어떻게 될지 어떻게 알 수 있습니까?
나는 그들의 스왑이 긍정적이거나 중립적 인 (또는 매우 가깝다) 방향으로 거래 쌍으로 만 가고 싶다. 누구든지이 일을하는 방법을 알아낼 수 있습니까? 어딘가에 뭔가 알려주는 목록이 있나요?
나는 약 29 쌍을 보았는데 이것은 분명히 거대한 목록이 될 것입니다. 어떤 도움을 주셔서 감사합니다!
실시간 견적.
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가장 긍정적 인 스왑 율을 가진 외환 브로커
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첫 번째 실제 거래를하기 전에 이해해야하는 10 가지 옵션 개념이 있습니다.